凯迪生态拟出售61.4亿资产!包括郑州煤炭杨河煤业60%股权

 9月28日,凯迪生态发布关于资产出售的提示性公告,公司已就资产出售事项与长沙红森林一号私募股权基金企业(有限合伙)(以下简称“红森林一号”或“受让方”)签署了《股权转让协议书》。长沙红森林一号私募股权基金企业(有限合伙)注册资本3000万元,其中曾胜美认缴出资2700万元,持股比例达90.00%,长沙红森林资产管理有限公司 认缴出资300万元,持股10%。此次交易标的为郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 60%股权。 凯迪生态对郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司的认缴出资额人民币 30,000 万元,已实缴人民币3亿万。该标的企业股东为凯迪生态持 60%,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持 40%。资料显示:郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司于2005年12月29日在新密市工商行政管理局登记成立。注册资本:50000 万人民币,法定代表人方宏庄,公司经营范围包括铁路货运(本企业自营铁路货运);设备租赁等。根据本协议双方一致认可的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估报告/估值报告,双方一致同意,就受让方拟收购凯迪生态所持目标公司60%股权,双方在上述评估结果基础上商定的收购价款为9亿元。红森林一号于条抵押、质押手续解除前15个工作日内将不低于51%收购价款,即4.59亿元,支付至第三方监管账户。股权变更登记后,乙方应最迟于2019年3月31日前支付剩余收购价款,即人民币4.41亿元,该价款将直接支付至甲方指定账户。同日,已就资产出售事项与湖南中战红森林林业产业并购股权投资企业(有限合伙)(以下简称 “受让方”)签署了关于凯迪阳光生物能源投资有限公司等 20 家公司的《股权转让协议书》。本协议双方一致认可,以沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的估值报告为基础,并结合林业资产整体状态,甲乙双方一致同意,就乙方收购林业资产对应的本协议所涉目标公司 100%股权,甲乙双方在上述评估结果基础上商定的收购价款为 31.8 亿元。甲乙双方一致同意,根据本协议第 4.1、4.4 条办理进度,于相关事项办理完结前7个工作日内将不低于 51%收购价款,即16.218亿元,支付至第三方监管账户,股权变更登记后,乙方应最迟于2019年3月31日前或股权变更登记完成后 20 个工作日内支付 30%收购价款,即人民币9.54亿元,该价款将直接支付至甲方指定账户。同日,公司已就资产出售事项与山东水发众兴热电有限公司(以下简称“山东水发”或“受让方”)签署了《股权转让协议书》,本次交易标的为汪清凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“汪清凯迪”)、蛟河凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“蛟河凯迪”)、桦甸凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“桦甸凯迪”)、敦化凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“敦化凯迪”)、嫩江凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“嫩江凯迪”)、榆树凯迪生物质发电有限公司(以下简称“榆树凯迪”)等六家标的公司 100%股权。双方一致确认,山东水发收购上述六家标的公司100%股权的总对价为人民币20.6亿元,包括股权转让价款及承债清偿资金;本次转让为部分承债式收购,转让方、受让方、标的公司共同与相关债权人协商债务清偿安排,对经交易双方确认的负债由经本次股权转让之后的相关标的公司负责继续履行偿还义务。在总对价中扣除承债清偿资金,为山东水发在本次交易中需要以现金方式支付的股权转让款。来源:投实 

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